审计报告
天职业字[2015]14289号
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审计报告
合并财务报表
合并财务报表附注
审计报告
天职业字[2015]14289号
上海重型机器厂有限公司：
我们审计了后附的上海重型机器厂有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2013
年12月31日、2014年12月31日、2015年9月30日的合并资产负债表，2013年度、2014
年度、2015年1-9月合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及合并财务报
表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：1)按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；2)设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
合并资产负债表
金额单位:元
编制单位:上海重型
2014-12-312013-12-3I
1967198802713857635927
l446161378417440460971
20687166281308187343
52586
1,838、05迮
1,692,163,360582,373,468,97935
1,252,42683
分为持有待售的资产
26,061,36465
可供出售金融
5188807151888071
25L888071
2,251,838,24464
737,035181,438,856,24862
771180148982`813L860630344507
70974178
7518900989
非流动资产合计
677,946,174826`357,226,022817995,874,61449
主管会计T作负责
法定代表人张安频
:
钟
合并资产负债表(续)
编制单位:上海金额单位:元
2013-12-31
2014-12-31
2719745918705390194440064754750
637,76031612652361718.4495138599646
40420032513
38134087532
22044r42944ll10499310
1561869229
28,089,3432515,474,07336
49,791,24109241,38312
70。
一年内到期的非流动负债133,348,03300107,153,51449
583265260392
56390衽7.73632
其中:优先股
81.66737848
72961329l18逐14
598113200940
3720624827
1106314711
256,69418116,256,69418
116,256,69418
116。
291116212326-237937516056
255,757,61334589,43321
归属于母公司所有者权益合讠
1615834064669381163591
09401341
6,357,226,02281874,61449
77,946,17482
法定代表人:张安频会计机构负责人:李ˇ
主管会计工作负责人η
:
合并利润表
:元
编制申位:上海勇型机金额单位
⒛13年度
⒛15年卜9月
`¨
一、营业总收入1,040,966,834112,064,296,550272,469,766,97729
Ⅱ
其中:营业收入1,040,966,834112,469,766,97729
2,064,296,55027
△利息收入
△手续费及佣金收入
1,602,346,821733,038,006,3882？3,767,912,82690
二、营业总成本
其中:营业成本3,079,089,07342
1,149,602,3茌9502,309,884,75288
△利息支出
△手续费及佣金支出
△赔付支出净额
△提取保险合同准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
271,00246870,45974
营业税金及附加
56,491,69020
37,979,7118464,041,85735
125,696,03585210,8钅9,59054263,186,35465
109,378,09395172,012,27881190,139,91159
179,419,62813279,892,98372178,135,33730
资产减值损失
“”
加:公允价值变动收益(损失以号填列)
损失以“号填列)投资收益-”
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
“”
△汇兑收益(损失以—号填列)
“”
—号填列)—
973,709,83800
561,379,98762
三、营业利润(亏损以l,298,1毖5,84961
加:营业外收人23,510,050945,78088177,413,58094
156,茌钅
其中:非流动资产处置利得11,95752
减:营业外支出7,091,78261217,41315
3,418,98057
其中:非流动资产处置损失4,191476140,31315
l砝
“”
四、利润总额(亏损总额以—号填列)-820,683,03769
54荃,961,71968182
29-1。
120、9钅9。
16,15719
减:所得税费用-49,143,l4978
75,323,04165
五、净利润(净亏损以“-1,071,806,532~04
620,284,76094
’号填列)
其中:被合并方在合并前实现的净利润
816,781,07787-1,067,592,86368
611,786,96270
归属于母公司所有者的挣利涧
8,497,79824-4,213,66836
米少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
)以后不能重分类迸损益的其他综合收益
—其中:1重新计量设定受益计划诤负债或净资产的变动
2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
)以后将重分类进损益的其他综合收益
二其中:1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
2可供出售金融资产公允价值变动损益
3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4现金流量套期损益的有效部分
5外币报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
620,284,76094-1,071,806,53204
七、综合收益总额
611,？86,96270-816,781,07787-l,067,592,86368
归属于母公司所有者的综合收益总额
4,213,66836
冰归属于少数股东的综合收益总额
)基本每股收益
一)稀释每股收益
二法定代表人:张安频主管会计工作负责人会计机构负责人
::
合并现金流量表
单位:上海重单
’
∷0∴.目氵:芦
琐⒛15年19月⒛热年度⒛13年度
行次
量:r~卜
经营活动产生的蝓
。
Ⅺ丿
销售商品、提供劳挤收到的观金l,043,379,966891,851,610,257682,452,542,11171
/
△客户存款和同业存放憝叛净增加额
△向中央银行借款净增加俞气嘛-__~ˉ击胛/
△向其他金融机构拆入资金净增加额
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金
△拆入资金净增加额ll
△回购业务资金诤增加额
l,564,220733,201,49389
收到的税费返还41,799,47109
64,907,00981235,163,14475
收到其他与经营活动有关的现金194,757,37953
l,109,851,19743
经营活动现
